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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 653 168.00 | | 1 653 168.00 | 1 653 168.00 |
AP Constructions | 14 282 070.00 | 2 135 193.00 | 12 146 877.00 | 14 282 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277.00 | 531.00 | 746.00 | 1 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 936 514.00 | 2 135 724.00 | 13 800 790.00 | 15 936 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 484.00 | | 126 484.00 | 126 484.00 |
BZ Autres créances | 155 508.00 | | 155 508.00 | 155 508.00 |
CF Disponibilités | 1 461 580.00 | | 1 461 580.00 | 1 461 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 099.00 | | 97 099.00 | 97 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 357.00 | | 1 841 357.00 | 1 841 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 777 871.00 | 2 135 724.00 | 15 642 148.00 | 17 777 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -548 056.00 | -919 533.00 | | -548 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 855.00 | 371 477.00 | | 503 855.00 |
DL TOTAL (I) | -39 201.00 | -543 056.00 | | -39 201.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22 309.00 | 23 250.00 | | 22 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 930 964.00 | 14 416 037.00 | | 13 930 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 014.00 | 605 081.00 | | 684 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 197.00 | 66 179.00 | | 771 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 931.00 | 142 970.00 | | 19 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 303.00 | 180 334.00 | | 5 303.00 |
EA Autres dettes | 247 632.00 | 516 935.00 | | 247 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 752 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 681 349.00 | 16 703 051.00 | | 15 681 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 642 148.00 | 16 159 995.00 | | 15 642 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 684 014.00 | | | 684 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 677 353.00 | | 2 677 353.00 | 2 677 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 353.00 | | 2 677 353.00 | 2 677 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 497 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 574.00 | 52 332.00 | | 4 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 574.00 | 52 332.00 | | 4 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 574.00 | 52 332.00 | | 4 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 502 153.00 | 3 173 268.00 | | 3 502 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 299.00 | 2 801 792.00 | | 2 998 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 855.00 | 371 477.00 | | 503 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 932 486.00 | | 4 028.00 | 15 932 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 936 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 936 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 932 486.00 | | 4 028.00 | 15 932 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 713.00 | 758 011.00 | | 1 377 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 713.00 | 758 011.00 | | 1 377 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684 014.00 | | | 684 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 197.00 | 113 744.00 | | 771 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 632.00 | 247 632.00 | | 247 632.00 |
UX Autres créances clients | 126 484.00 | 126 484.00 | | 126 484.00 |
VB T. V. A. | 130 284.00 | 130 284.00 | | 130 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 930 964.00 | 1 085 208.00 | 4 263 516.00 | 13 930 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 099.00 | 97 099.00 | | 97 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 091.00 | 379 091.00 | | 379 091.00 |
VW T.V.A. | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 681 349.00 | 1 471 817.00 | 4 285 825.00 | 15 681 349.00 |