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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 507.00 | 1 446.00 | 2 061.00 | 3 507.00 |
040 Immobilisations financières | 835 880.00 | | 835 880.00 | 835 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 839 439.00 | 1 498.00 | 837 941.00 | 839 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 471.00 | 1 500.00 | 33 971.00 | 35 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
084 Disponibilités | 244 831.00 | | 244 831.00 | 244 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 668.00 | 1 500.00 | 293 168.00 | 294 668.00 |
110 Total général Actif | 1 134 107.00 | 2 998.00 | 1 131 110.00 | 1 134 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 347 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 073 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 473.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 845.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 131 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 228.00 | 129 596.00 | | 135 228.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 259.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 477.00 | 130 855.00 | | 139 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 885.00 | -7 557.00 | | 3 885.00 |
242 Autres charges externes. | 22 324.00 | 21 196.00 | | 22 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 294.00 | 1 169.00 | | 1 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 136.00 | 123 303.00 | | 122 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 521.00 | 517.00 | | 521.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 166.00 | 138 638.00 | | 150 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 689.00 | -7 783.00 | | -10 689.00 |
280 Produits financiers | 76 533.00 | 130 710.00 | | 76 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 845.00 | 122 927.00 | | 65 845.00 |