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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 954 641.00 | | 954 641.00 | 954 641.00 |
BZ Autres créances | 54 810.00 | | 54 810.00 | 54 810.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 009 451.00 | | 1 009 451.00 | 1 009 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 451.00 | | 1 009 451.00 | 1 009 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -224.00 | | | -224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 459.00 | -224.00 | | 104 459.00 |
DL TOTAL (I) | 105 235.00 | 776.00 | | 105 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 058.00 | | | 504 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 221.00 | 17 867.00 | | 229 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 251.00 | 28 652.00 | | 132 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 216.00 | 46 520.00 | | 904 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 451.00 | 47 296.00 | | 1 009 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 216.00 | 46 520.00 | | 904 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504 058.00 | | | 504 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 251.00 | 132 251.00 | | 132 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
VB T. V. A. | 54 337.00 | | | 54 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 058.00 | 504 058.00 | | 504 058.00 |
VI Groupe et associés | 229 221.00 | 229 221.00 | | 229 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 810.00 | 54 810.00 | | 54 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 216.00 | 904 216.00 | | 904 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 965.00 | 64.00 | | 11 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 880.00 | 964.00 | | 49 880.00 |
ST Autres comptes | 30 612.00 | 7 008.00 | | 30 612.00 |
YT Sous‐traitance | 701 892.00 | 24 017.00 | | 701 892.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 213.00 | | | 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 178.00 | 64.00 | | 12 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 994.00 | | | 129 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 639.00 | 6 266.00 | | 152 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 796 133.00 | 31 988.00 | | 796 133.00 |