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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 796.00 | | 225 796.00 | 225 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 015.00 | 7 993.00 | 19 022.00 | 27 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 780.00 | 7 813.00 | 27 967.00 | 35 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 641.00 | 15 806.00 | 272 835.00 | 288 641.00 |
BT Marchandises | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BZ Autres créances | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CF Disponibilités | 212 548.00 | | 212 548.00 | 212 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 041.00 | | 229 041.00 | 229 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 681.00 | 15 806.00 | 501 875.00 | 517 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DL TOTAL (I) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
DP Provisions pour risques | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 369.00 | | | 447 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
EA Autres dettes | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 492.00 | | | 490 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 875.00 | | | 501 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 299.00 | | 440 299.00 | 440 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 299.00 | | 440 299.00 | 440 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 198.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 219.00 | | | -8 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 508.00 | | | 451 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 323.00 | | | 450 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 302 651.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 010.00 | 288 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 010.00 | 62 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 816.00 | 14 010.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 816.00 | 14 010.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 198.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 447 369.00 | | 447 369.00 | 447 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VP Divers | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 200.00 | 14 151.00 | 49.00 | 14 200.00 |
VW T.V.A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 492.00 | 43 123.00 | 447 369.00 | 490 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 068.00 | | | 60 068.00 |
ST Autres comptes | 61 871.00 | | | 61 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 501.00 | | | 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 563.00 | | | 47 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 134.00 | | | 143 134.00 |