| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 282.00 | 3 017.00 | 1 265.00 | 4 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 445.00 | 3 181.00 | 1 265.00 | 4 445.00 |
BN En cours de production de biens | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 150.00 | | 143 150.00 | 143 150.00 |
BZ Autres créances | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
CF Disponibilités | 624 860.00 | | 624 860.00 | 624 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 542.00 | | 793 542.00 | 793 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 987.00 | 3 181.00 | 794 807.00 | 797 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 771.00 | 491 244.00 | | 129 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 380.00 | 138 528.00 | | 266 380.00 |
DL TOTAL (I) | 407 151.00 | 640 771.00 | | 407 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 280.00 | 112 173.00 | | 211 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 739.00 | 30 962.00 | | 127 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 617.00 | 2 368.00 | | 48 617.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 655.00 | 145 504.00 | | 387 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 807.00 | 786 275.00 | | 794 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 655.00 | 145 504.00 | | 387 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 620.00 | 560.00 | | 2 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457.00 | 560.00 | | 2 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 739.00 | 127 739.00 | | 127 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 143 150.00 | 143 150.00 | | 143 150.00 |
VB T. V. A. | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
VI Groupe et associés | 211 280.00 | 211 280.00 | | 211 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 102.00 | 165 102.00 | | 165 102.00 |
VW T.V.A. | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 655.00 | 387 655.00 | | 387 655.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20.00 | 487.00 | | 20.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 578.00 | 2 503.00 | | 2 578.00 |
ST Autres comptes | 93 631.00 | 80 885.00 | | 93 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 351.00 | 21 463.00 | | 6 351.00 |
YT Sous‐traitance | 377 237.00 | 122 810.00 | | 377 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | 1 187.00 | | 1 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 082.00 | 1 674.00 | | 1 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 045.00 | 146 818.00 | | 176 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 530.00 | 113 734.00 | | 109 530.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 797.00 | 227 662.00 | | 479 797.00 |