| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288.00 | 243.00 | 1 045.00 | 1 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 793.00 | 243.00 | 891 550.00 | 891 793.00 |
BZ Autres créances | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 448 629.00 | | 1 448 629.00 | 1 448 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 860.00 | | 1 455 860.00 | 1 455 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 653.00 | 243.00 | 2 347 409.00 | 2 347 653.00 |
CU Autres participations | 690 405.00 | | 690 405.00 | 690 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 273.00 | 1 004 273.00 | | 1 004 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
DG Autres réserves | 300 460.00 | 301 962.00 | | 300 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 799.00 | -1 503.00 | | 655 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 559.00 | 1 320 761.00 | | 1 976 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 867.00 | 85 000.00 | | 104 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 945.00 | | 7 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 078.00 | 694.00 | | 256 078.00 |
EA Autres dettes | 2 225.00 | 3 631.00 | | 2 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 850.00 | 97 269.00 | | 370 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 409.00 | 1 418 030.00 | | 2 347 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003 273.00 | | | 1 003 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003 273.00 | | | 1 003 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 996 727.00 | | | 996 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 478.00 | 694.00 | | 231 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 689.00 | 8 497.00 | | 2 003 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 890.00 | 10 000.00 | | 1 347 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 799.00 | -1 503.00 | | 655 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231 478.00 | 231 478.00 | | 231 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VI Groupe et associés | 104 867.00 | 104 867.00 | | 104 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 850.00 | 370 850.00 | | 370 850.00 |