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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 115.00 | 11 125.00 | 32 990.00 | 44 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 771.00 | 120 901.00 | 80 870.00 | 201 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 622 197.00 | 1 370 518.00 | 2 251 679.00 | 3 622 197.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 868 083.00 | 1 502 544.00 | 2 365 539.00 | 3 868 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 710.00 | | 69 710.00 | 69 710.00 |
BZ Autres créances | 530 185.00 | | 530 185.00 | 530 185.00 |
CF Disponibilités | 341 584.00 | | 341 584.00 | 341 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 279.00 | | 975 279.00 | 975 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 362.00 | 1 502 544.00 | 3 340 818.00 | 4 843 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 312 750.00 | 238 481.00 | | 312 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 940.00 | 74 268.00 | | 452 940.00 |
DL TOTAL (I) | 985 689.00 | 532 750.00 | | 985 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903 731.00 | 932 831.00 | | 1 903 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | 44 105.00 | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 725.00 | 611 496.00 | | 125 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 428.00 | 121 285.00 | | 250 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 019.00 | 60 110.00 | | 74 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 128.00 | 1 769 826.00 | | 2 355 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 818.00 | 2 302 576.00 | | 3 340 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 769.00 | 547 129.00 | | 966 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 246.00 | 222.00 | | 11 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 016 912.00 | | 1 601 881.00 | 3 016 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 711.00 | 3 868 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 499.00 | 44 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 739 211.00 | 3 823 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 999.00 | | 24 615.00 | 30 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985 913.00 | | 1 577 266.00 | 2 985 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 568.00 | 362 791.00 | 814.00 | 1 140 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 396.00 | 6 544.00 | 814.00 | 5 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 172.00 | 356 247.00 | | 1 135 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 725.00 | 125 725.00 | | 125 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 428.00 | 250 428.00 | | 250 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 019.00 | 74 019.00 | | 74 019.00 |
UX Autres créances clients | 69 710.00 | 69 710.00 | | 69 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 892 485.00 | 504 126.00 | 1 005 732.00 | 1 892 485.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 124.00 | | | 320 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 185.00 | 530 185.00 | | 530 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 479.00 | 608 479.00 | | 608 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 128.00 | 966 769.00 | 1 005 732.00 | 2 355 128.00 |