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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 522 199.00 | 264 130.00 | 2 258 068.00 | 2 522 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 308.00 | 4 599.00 | 2 709.00 | 7 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 213.00 | 268 729.00 | 2 264 483.00 | 2 533 213.00 |
BT Marchandises | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 878.00 | | 50 878.00 | 50 878.00 |
BZ Autres créances | 142 050.00 | | 142 050.00 | 142 050.00 |
CF Disponibilités | 157 371.00 | | 157 371.00 | 157 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 249.00 | | 360 249.00 | 360 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 462.00 | 268 729.00 | 2 624 732.00 | 2 893 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 684.00 | 1 428.00 | | 1 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 398 837.00 | 2 399 100.00 | | 3 398 837.00 |
DH Report à nouveau | -1 988 321.00 | | | -1 988 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 585 302.00 | -1 988 321.00 | | -1 585 302.00 |
DL TOTAL (I) | -173 103.00 | 412 207.00 | | -173 103.00 |
DN Avances conditionnées | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DO TOTAL (II) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088 846.00 | 1 995 625.00 | | 2 088 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 115.00 | 177 832.00 | | 401 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 292.00 | 106 378.00 | | 141 292.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | 368.00 | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 235.00 | 2 380 204.00 | | 2 740 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 732.00 | 2 850 011.00 | | 2 624 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 307.00 | | 6 277.00 | 2 539 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 706.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 800.00 | 3 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 371.00 | 2 533 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 522 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 571.00 | 7 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 522 199.00 | | | 2 522 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 308.00 | | 2 571.00 | 7 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | 3 706.00 | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 576.00 | 254 153.00 | | 14 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 910.00 | 252 220.00 | | 11 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 666.00 | 1 933.00 | | 2 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 062 484.00 | 2 062 484.00 | | 2 062 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 115.00 | 401 115.00 | | 401 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
UX Autres créances clients | 50 878.00 | 50 878.00 | | 50 878.00 |
VB T. V. A. | 126 133.00 | 126 133.00 | | 126 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 544.00 | 197 838.00 | 3 706.00 | 201 544.00 |
VW T.V.A. | 113 805.00 | 113 805.00 | | 113 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 382.00 | 2 732 382.00 | | 2 732 382.00 |