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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 400.00 | | 197 400.00 | 197 400.00 |
BZ Autres créances | 91 632.00 | | 91 632.00 | 91 632.00 |
CF Disponibilités | 75 212.00 | | 75 212.00 | 75 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 244.00 | | 364 244.00 | 364 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 644.00 | | 365 644.00 | 365 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 056.00 | | | 123 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
DL TOTAL (I) | 128 079.00 | | | 128 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 808.00 | | | 194 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
EA Autres dettes | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 565.00 | | | 237 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 644.00 | | | 365 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 565.00 | | | 237 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 357.00 | | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 500.00 | | | 164 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 477.00 | | | 162 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 197 400.00 | 197 400.00 | | 197 400.00 |
VB T. V. A. | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
VI Groupe et associés | 194 808.00 | 194 808.00 | | 194 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 906.00 | 63 906.00 | | 63 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 432.00 | 289 032.00 | 1 400.00 | 290 432.00 |
VW T.V.A. | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 565.00 | 237 565.00 | | 237 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 960.00 | | | 98 960.00 |
ST Autres comptes | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 876.00 | | | 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 876.00 | | | 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 244.00 | | | 161 244.00 |