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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 380.00 | 22 980.00 | 7 400.00 | 30 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 956.00 | | 68 956.00 | 68 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 756.00 | 6 838.00 | 7 918.00 | 14 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 528.00 | 29 818.00 | 99 710.00 | 129 528.00 |
BP En cours de production de services | 56 738.00 | | 56 738.00 | 56 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 356.00 | 2 390.00 | 195 966.00 | 198 356.00 |
BZ Autres créances | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
CF Disponibilités | 57 130.00 | | 57 130.00 | 57 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 331.00 | 2 390.00 | 341 941.00 | 344 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 858.00 | 32 208.00 | 441 651.00 | 473 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 125 118.00 | 105 162.00 | | 125 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 459.00 | 19 957.00 | | -2 459.00 |
DL TOTAL (I) | 177 659.00 | 180 118.00 | | 177 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 394.00 | 88 012.00 | | 64 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 843.00 | 81 112.00 | | 67 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 996.00 | 126 780.00 | | 130 996.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 991.00 | 295 904.00 | | 263 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 651.00 | 476 022.00 | | 441 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 294.00 | | 84 943.00 | 46 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 710.00 | 15 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710.00 | 129 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 380.00 | | 68 955.00 | 30 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 868.00 | | 6 888.00 | 7 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 046.00 | | 9 100.00 | 8 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 356.00 | 12 462.00 | | 17 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 989.00 | 9 992.00 | | 12 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 368.00 | 2 470.00 | | 4 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 843.00 | 67 843.00 | | 67 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 996.00 | 130 996.00 | | 130 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
UX Autres créances clients | 198 356.00 | 198 356.00 | | 198 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 163.00 | 25 155.00 | 39 008.00 | 64 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 899.00 | 230 463.00 | 15 436.00 | 245 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 991.00 | 224 984.00 | 39 008.00 | 263 991.00 |