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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 024 950.00 | | 1 024 950.00 | 1 024 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 327.00 | | 1 147 327.00 | 1 147 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 045.00 | | 101 045.00 | 101 045.00 |
BZ Autres créances | 909 811.00 | | 909 811.00 | 909 811.00 |
CF Disponibilités | 50 865.00 | | 50 865.00 | 50 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 337.00 | | 1 068 337.00 | 1 068 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 665.00 | | 2 215 665.00 | 2 215 665.00 |
CU Autres participations | 120 860.00 | | 120 860.00 | 120 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 760 061.00 | 63 517.00 | | 760 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 956.00 | 696 543.00 | | 590 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 517.00 | 765 561.00 | | 1 356 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 290.00 | 957 363.00 | | 808 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751.00 | 5 807.00 | | 2 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 105.00 | 20 981.00 | | 48 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 147.00 | 994 111.00 | | 859 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 665.00 | 1 759 673.00 | | 2 215 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 086.00 | 186 378.00 | | 202 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 971.00 | | 288 971.00 | 288 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 971.00 | | 288 971.00 | 288 971.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 974.00 | 867 918.00 | | 878 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 018.00 | 171 375.00 | | 288 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 956.00 | 696 543.00 | | 590 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 453.00 | | | 59 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UX Autres créances clients | 101 046.00 | 101 046.00 | | 101 046.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 909 532.00 | 909 532.00 | | 909 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 290.00 | 151 229.00 | 606 787.00 | 808 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VW T.V.A. | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 148.00 | 202 086.00 | 606 787.00 | 859 148.00 |