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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 147 962.00 | | 1 147 962.00 | 1 147 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 410.00 | | 395 410.00 | 395 410.00 |
BZ Autres créances | 157 466.00 | | 157 466.00 | 157 466.00 |
CF Disponibilités | 362 725.00 | | 362 725.00 | 362 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 363.00 | | 36 363.00 | 36 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 926.00 | | 2 099 926.00 | 2 099 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 926.00 | | 2 099 926.00 | 2 099 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 402.00 | | | -35 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 402.00 | | | -35 402.00 |
DL TOTAL (I) | -34 402.00 | | | -34 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 813.00 | | | 255 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 921.00 | | | 846 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 633.00 | | | 173 633.00 |
EA Autres dettes | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 837 917.00 | | | 837 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 328.00 | | | 2 134 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 926.00 | | | 2 099 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 328.00 | | | 2 134 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 058.00 | | 1 066 058.00 | 1 066 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 058.00 | | 1 066 058.00 | 1 066 058.00 |
FM Production stockée | | | 1 147 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 974.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 139.00 | | | 2 217 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 541.00 | | | 2 252 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 402.00 | | | -35 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 921.00 | 846 921.00 | | 846 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 837 917.00 | 837 917.00 | | 837 917.00 |
UX Autres créances clients | 395 410.00 | 395 410.00 | | 395 410.00 |
VB T. V. A. | 142 858.00 | 142 858.00 | | 142 858.00 |
VI Groupe et associés | 255 813.00 | 255 813.00 | | 255 813.00 |
VP Divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 239.00 | 589 239.00 | | 589 239.00 |
VW T.V.A. | 151 764.00 | 151 764.00 | | 151 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 328.00 | 2 134 328.00 | | 2 134 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 564.00 | | | 63 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 021.00 | | | 126 021.00 |
ST Autres comptes | 56 613.00 | | | 56 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
YT Sous‐traitance | 1 494 452.00 | | | 1 494 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 974.00 | | | 63 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 795.00 | | | 380 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 353.00 | | | 275 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 677 086.00 | | | 1 677 086.00 |