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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BN En cours de production de biens | 514 232.00 | | 514 232.00 | 514 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 756.00 | | 172 756.00 | 172 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 73 425.00 | | 73 425.00 | 73 425.00 |
CF Disponibilités | 77 488.00 | | 77 488.00 | 77 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 718.00 | | 862 718.00 | 862 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 713.00 | | 863 713.00 | 863 713.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 907.00 | | | 907.00 |
DH Report à nouveau | | -2 364.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 461.00 | 80 071.00 | | 107 461.00 |
DL TOTAL (I) | 117 168.00 | 85 707.00 | | 117 168.00 |
DP Provisions pour risques | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 513.00 | 612 564.00 | | 216 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 808.00 | 463 980.00 | | 401 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 138.00 | 41 422.00 | | 90 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 740.00 | 25 524.00 | | 31 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 5.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 245.00 | 1 144 475.00 | | 741 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 713.00 | 1 230 182.00 | | 863 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 245.00 | 1 144 475.00 | | 741 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 513.00 | 612 564.00 | | 216 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 456 000.00 | | 1 456 000.00 | 1 456 000.00 |
FG Production vendue services | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 648.00 | | 1 478 648.00 | 1 478 648.00 |
FM Production stockée | | | -494 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 91 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 907.00 | 25 524.00 | | 34 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 248.00 | 319 897.00 | | 988 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 787.00 | 239 826.00 | | 880 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 461.00 | 80 071.00 | | 107 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995.00 | | | 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 138.00 | 90 138.00 | | 90 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VC Groupe et associés | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 513.00 | 216 513.00 | | 216 513.00 |
VI Groupe et associés | 412 980.00 | 412 980.00 | | 412 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 241.00 | 98 241.00 | | 98 241.00 |
VW T.V.A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 245.00 | 741 245.00 | | 741 245.00 |