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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 034.00 | 3 170.00 | 12 864.00 | 16 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 632.00 | 2 507.00 | 212 124.00 | 214 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 556.00 | 5 677.00 | 442 878.00 | 448 556.00 |
BT Marchandises | 36 024.00 | | 36 024.00 | 36 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 91 547.00 | 358.00 | 91 188.00 | 91 547.00 |
CF Disponibilités | 55 676.00 | | 55 676.00 | 55 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 457.00 | 358.00 | 184 099.00 | 184 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 013.00 | 6 036.00 | 626 977.00 | 633 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 273.00 | 22 407.00 | | 26 273.00 |
DL TOTAL (I) | 48 681.00 | 22 407.00 | | 48 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 720.00 | 142 592.00 | | 301 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 232.00 | 118 007.00 | | 107 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 851.00 | 84 374.00 | | 93 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 275.00 | 26 242.00 | | 29 275.00 |
EA Autres dettes | 46 215.00 | 44 518.00 | | 46 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 295.00 | 415 735.00 | | 578 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 977.00 | 438 143.00 | | 626 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 835.00 | | 159 835.00 | 159 835.00 |
FG Production vendue services | 182 597.00 | | 182 597.00 | 182 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 432.00 | | 342 432.00 | 342 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 500.00 | 4 671.00 | | 6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 637.00 | 3 954.00 | | 4 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 598.00 | 247 418.00 | | 345 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 325.00 | 225 011.00 | | 319 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 273.00 | 22 407.00 | | 26 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 101.00 | | 411 828.00 | 237 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 222.00 | 15 150.00 | 448 556.00 | 185 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 222.00 | 15 150.00 | 232 274.00 | 185 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | 1 500.00 | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 319.00 | | 410 328.00 | 22 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 151.00 | 14 676.00 | 15 150.00 | 6 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 151.00 | 14 676.00 | 15 150.00 | 6 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 495.00 | 358.00 | 495.00 | 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495.00 | 358.00 | 495.00 | 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495.00 | 358.00 | 495.00 | 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358.00 | 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 851.00 | 93 851.00 | | 93 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 215.00 | 46 215.00 | | 46 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 720.00 | 22 774.00 | 164 488.00 | 301 720.00 |
VI Groupe et associés | 107 232.00 | 107 232.00 | | 107 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 601.00 | | | 182 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 791.00 | 71 791.00 | | 71 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 007.00 | 95 007.00 | | 95 007.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 295.00 | 299 349.00 | 164 488.00 | 578 295.00 |