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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 721.00 | 5 854.00 | 14 867.00 | 20 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 995.00 | 8 578.00 | 19 417.00 | 27 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 066.00 | 14 432.00 | 39 634.00 | 54 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 813.00 | 550.00 | 110 263.00 | 110 813.00 |
BZ Autres créances | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
CF Disponibilités | 133 884.00 | | 133 884.00 | 133 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 926.00 | 550.00 | 261 376.00 | 261 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 992.00 | 14 982.00 | 301 010.00 | 315 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 51 810.00 | 38 131.00 | | 51 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 244.00 | 13 679.00 | | 11 244.00 |
DL TOTAL (I) | 63 604.00 | 52 360.00 | | 63 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 006.00 | 4 660.00 | | 23 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 834.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 115.00 | 40 529.00 | | 92 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 766.00 | 73 831.00 | | 86 766.00 |
EA Autres dettes | 35 443.00 | 10 000.00 | | 35 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 406.00 | 129 855.00 | | 237 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 010.00 | 182 215.00 | | 301 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 406.00 | 126 466.00 | | 237 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 032.00 | | 985 032.00 | 985 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 032.00 | | 985 032.00 | 985 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 746.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 643.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 80.00 | | 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 80.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | -80.00 | | -725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 207.00 | 859.00 | | -1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 967.00 | 570 654.00 | | 1 011 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 723.00 | 556 975.00 | | 1 000 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 244.00 | 13 679.00 | | 11 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 504.00 | 19 637.00 | | 28 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 620.00 | | 18 460.00 | 35 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 54 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 255.00 | | 13 460.00 | 35 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | 5 000.00 | 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 897.00 | 7 534.00 | | 6 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 897.00 | 7 534.00 | | 6 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 114.00 | 92 114.00 | | 92 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 981.00 | 40 981.00 | | 40 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 442.00 | 35 442.00 | | 35 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 110 207.00 | 110 207.00 | | 110 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 581.00 | 131 581.00 | | 131 581.00 |
VW T.V.A. | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 406.00 | 237 406.00 | | 237 406.00 |