| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 766.00 | 10 704.00 | 41 062.00 | 51 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 796.00 | 10 704.00 | 41 092.00 | 51 796.00 |
BT Marchandises | 441 168.00 | | 441 168.00 | 441 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BZ Autres créances | 406 757.00 | | 406 757.00 | 406 757.00 |
CF Disponibilités | 298 623.00 | | 298 623.00 | 298 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 226.00 | | 1 151 226.00 | 1 151 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 022.00 | 10 704.00 | 1 192 318.00 | 1 203 022.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 350 188.00 | 291 838.00 | | 350 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 389.00 | 58 350.00 | | 302 389.00 |
DL TOTAL (I) | 718 577.00 | 416 188.00 | | 718 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 881.00 | 662 649.00 | | 300 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 014.00 | 4 614.00 | | 15 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 018.00 | 36 236.00 | | 37 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 021.00 | 7 699.00 | | 103 021.00 |
EA Autres dettes | 17 806.00 | 2 987.00 | | 17 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 740.00 | 714 185.00 | | 473 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 318.00 | 1 130 374.00 | | 1 192 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 740.00 | 714 185.00 | | 473 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 881.00 | 341 342.00 | | 300 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 350.00 | | 41 774.00 | 21 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 328.00 | 51 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 328.00 | 51 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 320.00 | | 41 774.00 | 21 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 979.00 | 9 017.00 | 3 291.00 | 4 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 979.00 | 9 017.00 | 3 291.00 | 4 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 795.00 | 89 795.00 | | 89 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 881.00 | 300 881.00 | | 300 881.00 |
VI Groupe et associés | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 307.00 | | | 321 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 741.00 | 405 741.00 | | 405 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 198.00 | 409 198.00 | | 409 198.00 |
VW T.V.A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 740.00 | 473 740.00 | | 473 740.00 |