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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 847.00 | | 52 847.00 | 52 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 847.00 | 350 000.00 | 502 847.00 | 852 847.00 |
CF Disponibilités | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 066.00 | 350 000.00 | 519 066.00 | 869 066.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | 350 000.00 | 450 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
DG Autres réserves | 130 039.00 | | | 130 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 440.00 | 136 883.00 | | -292 440.00 |
DL TOTAL (I) | -75 557.00 | 216 883.00 | | -75 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 077.00 | 478 459.00 | | 413 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 800.00 | 139 800.00 | | 179 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 794.00 | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 623.00 | 620 053.00 | | 594 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 066.00 | 836 936.00 | | 519 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 489.00 | 70 215.00 | | 130 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 074.00 | 200 001.00 | | 72 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 514.00 | 63 117.00 | | 364 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 440.00 | 136 883.00 | | -292 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | 52 847.00 | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | 52 847.00 | 800 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 350 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 350 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 350 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 847.00 | | | 52 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 038.00 | 65 904.00 | 273 311.00 | 410 038.00 |
VI Groupe et associés | 179 800.00 | 59 800.00 | | 179 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 962.00 | | | 64 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 447.00 | 10 600.00 | 52 847.00 | 63 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 623.00 | 130 489.00 | 273 311.00 | 594 623.00 |