| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
AH Fonds commercial | 101 164.00 | | 101 164.00 | 101 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 270.00 | 47 763.00 | 4 507.00 | 52 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 737.00 | 37 463.00 | 31 274.00 | 68 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 031.00 | 86 596.00 | 142 435.00 | 229 031.00 |
BT Marchandises | 288 361.00 | | 288 361.00 | 288 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BZ Autres créances | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CF Disponibilités | 87 484.00 | | 87 484.00 | 87 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 988.00 | | 389 988.00 | 389 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 019.00 | 86 596.00 | 532 422.00 | 619 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 184 863.00 | 138 224.00 | | 184 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 944.00 | 46 639.00 | | 108 944.00 |
DL TOTAL (I) | 302 057.00 | 193 113.00 | | 302 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 590.00 | 148 546.00 | | 101 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 144.00 | 17 410.00 | | 16 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 392.00 | 79 619.00 | | 63 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 239.00 | 56 282.00 | | 49 239.00 |
EA Autres dettes | | 2 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 365.00 | 304 289.00 | | 230 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 422.00 | 497 401.00 | | 532 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 704.00 | 213 968.00 | | 183 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 174.00 | | 18 327.00 | 213 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 469.00 | 229 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 469.00 | 121 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 164.00 | | | 101 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 149.00 | | 18 327.00 | 105 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 927.00 | 9 138.00 | 2 469.00 | 79 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 557.00 | 9 138.00 | 2 469.00 | 78 557.00 |