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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 978.00 | 6 834.00 | 1 143.00 | 7 978.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 535.00 | 23 602.00 | 8 933.00 | 32 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 237.00 | 82 792.00 | 173 444.00 | 256 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 662.00 | | 34 662.00 | 34 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 412.00 | 113 228.00 | 233 183.00 | 346 412.00 |
BT Marchandises | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218 767.00 | 56 830.00 | 2 161 937.00 | 2 218 767.00 |
BZ Autres créances | 262 507.00 | | 262 507.00 | 262 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 652 009.00 | | 652 009.00 | 652 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 245.00 | 56 830.00 | 3 099 415.00 | 3 156 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 656.00 | 170 058.00 | 3 332 598.00 | 3 502 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 511.00 | | | 59 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 410 814.00 | 297 609.00 | | 410 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 096.00 | 153 705.00 | | 237 096.00 |
DL TOTAL (I) | 702 910.00 | 506 314.00 | | 702 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 406.00 | 454 449.00 | | 603 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 798.00 | 1 356 922.00 | | 1 265 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 669.00 | 230 500.00 | | 297 669.00 |
EA Autres dettes | 10 992.00 | 24 920.00 | | 10 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 823.00 | 578 561.00 | | 451 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 688.00 | 2 645 352.00 | | 2 629 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 598.00 | 3 151 666.00 | | 3 332 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 418.00 | 2 601 250.00 | | 2 207 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 719.00 | 382 022.00 | | 126 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 695 011.00 | | 5 695 011.00 | 5 695 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 695 011.00 | | 5 695 011.00 | 5 695 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 758 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 011 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 364 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 431 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 963.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 963.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 828.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 126.00 | 68 021.00 | | 88 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 758 855.00 | 4 910 074.00 | | 5 758 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 521 759.00 | 4 756 369.00 | | 5 521 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 096.00 | 153 705.00 | | 237 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 223.00 | | 167 429.00 | 184 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 241.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 241.00 | 34 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 241.00 | 346 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 893.00 | | 1 085.00 | 21 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 689.00 | | 155 082.00 | 133 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 641.00 | | 11 262.00 | 28 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 403.00 | 47 825.00 | | 65 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | 1 486.00 | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 055.00 | 46 339.00 | | 60 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 830.00 | | | 56 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 830.00 | | | 56 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 830.00 | | | 56 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 798.00 | 1 265 798.00 | | 1 265 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 591.00 | 47 591.00 | | 47 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451 823.00 | 451 823.00 | | 451 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 662.00 | | 34 662.00 | 34 662.00 |
UX Autres créances clients | 2 159 256.00 | 2 159 256.00 | | 2 159 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 511.00 | 59 511.00 | | 59 511.00 |
VB T. V. A. | 172 633.00 | 172 633.00 | | 172 633.00 |
VC Groupe et associés | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 719.00 | 126 719.00 | | 126 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 687.00 | 54 417.00 | 335 007.00 | 476 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 370.00 | | | 469 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 110.00 | | | 65 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 527.00 | 2 485 865.00 | 34 662.00 | 2 520 527.00 |
VW T.V.A. | 216 312.00 | 216 312.00 | | 216 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 688.00 | 2 207 418.00 | 335 007.00 | 2 629 688.00 |