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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 655.00 | 8 793.00 | 10 861.00 | 19 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 617.00 | 37 492.00 | 34 125.00 | 71 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 016.00 | 46 515.00 | 53 500.00 | 100 016.00 |
BN En cours de production de biens | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BT Marchandises | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 226.00 | | 44 226.00 | 44 226.00 |
BZ Autres créances | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CF Disponibilités | 47 923.00 | | 47 923.00 | 47 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 761.00 | | 148 761.00 | 148 761.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 778.00 | 46 515.00 | 202 262.00 | 248 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
DL TOTAL (I) | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 653.00 | | | 79 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
EA Autres dettes | 57 901.00 | | | 57 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 044.00 | | | 185 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 262.00 | | | 202 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 823.00 | | | 162 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 319.00 | | 614 319.00 | 614 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 319.00 | | 614 319.00 | 614 319.00 |
FM Production stockée | | | 12 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 694.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491.00 | | | 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 564.00 | | | 629 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 430.00 | | | 626 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 293.00 | | 24 827.00 | 78 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 104.00 | 100 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 404.00 | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 91 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 145.00 | | 24 827.00 | 69 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 440.00 | 18 760.00 | 1 685.00 | 29 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | 404.00 | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 806.00 | 18 760.00 | 1 281.00 | 28 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 653.00 | 79 653.00 | | 79 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 901.00 | 57 901.00 | | 57 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
UX Autres créances clients | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 264.00 | 18 043.00 | 22 221.00 | 40 264.00 |
VI Groupe et associés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 112.00 | 44 619.00 | 8 493.00 | 53 112.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 044.00 | 162 823.00 | 22 221.00 | 185 044.00 |