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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 261.00 | 5 212.00 | 5 048.00 | 10 261.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 461.00 | 5 212.00 | 5 248.00 | 10 461.00 |
060 Stock marchandises | 61 847.00 | | 61 847.00 | 61 847.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 935.00 | | 105 935.00 | 105 935.00 |
072 Créances – Autres | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
084 Disponibilités | 57 118.00 | | 57 118.00 | 57 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 957.00 | | 243 957.00 | 243 957.00 |
110 Total général Actif | 254 418.00 | 5 212.00 | 249 205.00 | 254 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 650.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 789.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 625.00 | | | 93 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 665.00 | | | 109 665.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 322.00 | | | 203 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 61 581.00 | | | 61 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 662.00 | | | 52 662.00 |
242 Autres charges externes. | 31 559.00 | | | 31 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
252 Charges sociales | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 861.00 | | | 187 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
294 Charges financières | 205.00 | | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |