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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 299.00 | 1 577.00 | 16 722.00 | 18 299.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 099.00 | 1 577.00 | 169 522.00 | 171 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
072 Créances – Autres | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
084 Disponibilités | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
110 Total général Actif | 193 736.00 | 1 577.00 | 192 159.00 | 193 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 499.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 038.00 | 12 230.00 | | 46 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 29 435.00 | | |
230 Autres produits | 1 196.00 | 2 631.00 | | 1 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 234.00 | 44 296.00 | | 47 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 850.00 | 2 310.00 | | 5 850.00 |
242 Autres charges externes. | 9 984.00 | 6 309.00 | | 9 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | 811.00 | | 2 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 011.00 | 6 500.00 | | 12 011.00 |
252 Charges sociales | 2 523.00 | 2 624.00 | | 2 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 147.00 | 536.00 | | 1 147.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 533.00 | 19 090.00 | | 33 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 702.00 | 25 206.00 | | 13 702.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 1 258.00 | 725.00 | | 1 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 612.00 | 308.00 | | 612.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 463.00 | 24 173.00 | | 11 463.00 |