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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 167.00 | 183.00 | 3 984.00 | 4 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 639.00 | 3 218.00 | 10 422.00 | 13 639.00 |
040 Immobilisations financières | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 510.00 | 3 401.00 | 42 109.00 | 45 510.00 |
060 Stock marchandises | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
072 Créances – Autres | 36 334.00 | | 36 334.00 | 36 334.00 |
084 Disponibilités | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 816.00 | | 57 816.00 | 57 816.00 |
110 Total général Actif | 103 325.00 | 3 401.00 | 99 925.00 | 103 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 213.00 | | | 102 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 618.00 | | | 48 618.00 |
230 Autres produits | 551.00 | | | 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 381.00 | | | 151 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 992.00 | | | 100 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 709.00 | | | -15 709.00 |
242 Autres charges externes. | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | | | 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
252 Charges sociales | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
262 Autres charges | 705.00 | | | 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 796.00 | | | 139 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
294 Charges financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 260.00 | | | 13 260.00 |