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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
BZ Autres créances | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 254.00 | | 456 254.00 | 456 254.00 |
CU Autres participations | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 270.00 | -46 155.00 | | -19 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 049.00 | 26 884.00 | | -11 049.00 |
DL TOTAL (I) | -29 319.00 | -18 271.00 | | -29 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 794.00 | 325 494.00 | | 329 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 204.00 | 109 414.00 | | 126 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 576.00 | 3 790.00 | | 5 576.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 573.00 | 438 697.00 | | 485 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 254.00 | 420 427.00 | | 456 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 711.00 | 151 204.00 | | 193 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 36 628.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 050.00 | 9 743.00 | | 11 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 049.00 | 26 884.00 | | -11 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 000.00 | | 12 000.00 | 420 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 000.00 | | 12 000.00 | 420 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 664.00 | 33 802.00 | 139 621.00 | 325 664.00 |
VI Groupe et associés | 126 204.00 | 126 204.00 | | 126 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 573.00 | 193 711.00 | 139 621.00 | 485 573.00 |