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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 578.00 | 12 938.00 | 9 641.00 | 22 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 512.00 | 34 257.00 | 64 255.00 | 98 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 919.00 | 47 194.00 | 85 725.00 | 132 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 005.00 | | 104 005.00 | 104 005.00 |
BZ Autres créances | 56 390.00 | | 56 390.00 | 56 390.00 |
CF Disponibilités | 289 444.00 | | 289 444.00 | 289 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 449 839.00 | | 449 839.00 | 449 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 758.00 | 47 194.00 | 535 564.00 | 582 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 250 248.00 | 192 760.00 | | 250 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 547.00 | 57 488.00 | | 21 547.00 |
DL TOTAL (I) | 275 095.00 | 253 548.00 | | 275 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 802.00 | 15 081.00 | | 158 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | 4 376.00 | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 851.00 | 20 739.00 | | 33 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 367.00 | 55 674.00 | | 64 367.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 407.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 469.00 | 96 278.00 | | 260 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 564.00 | 349 826.00 | | 535 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 944.00 | 87 782.00 | | 119 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 926.00 | | 47 994.00 | 84 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 694.00 | | 46 897.00 | 76 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 232.00 | | 1 097.00 | 8 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 728.00 | 21 466.00 | | 25 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 728.00 | 21 466.00 | | 25 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 232.00 | 62 232.00 | | 62 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
UX Autres créances clients | 104 005.00 | 104 005.00 | | 104 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VB T. V. A. | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VC Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 306.00 | 9 781.00 | 140 525.00 | 150 306.00 |
VI Groupe et associés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 344.00 | | | 158 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 647.00 | 160 395.00 | 9 252.00 | 169 647.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 469.00 | 119 944.00 | 140 525.00 | 260 469.00 |