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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 600.00 | 8 366.00 | 234.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 010.00 | 8 366.00 | 1 014 644.00 | 1 023 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 380.00 | | 151 380.00 | 151 380.00 |
BZ Autres créances | 23 021.00 | | 23 021.00 | 23 021.00 |
CF Disponibilités | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 046.00 | | 180 046.00 | 180 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 056.00 | 8 366.00 | 1 194 690.00 | 1 203 056.00 |
CU Autres participations | 1 014 410.00 | | 1 014 410.00 | 1 014 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 660.00 | 996 660.00 | | 996 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 879.00 | 796.00 | | 4 879.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DG Autres réserves | 35 175.00 | 9 603.00 | | 35 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 253.00 | 81 655.00 | | 58 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 488.00 | 1 094 234.00 | | 1 100 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 52.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 744.00 | 9 487.00 | | 25 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 006.00 | 5 793.00 | | 5 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 367.00 | 65 441.00 | | 63 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 202.00 | 80 774.00 | | 94 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 690.00 | 1 175 008.00 | | 1 194 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 202.00 | 80 774.00 | | 94 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 52.00 | | 85.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 4 328.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 4 328.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -4 328.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 337.00 | 22 112.00 | | 18 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 205.00 | 264 311.00 | | 247 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 951.00 | 182 656.00 | | 188 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 253.00 | 81 655.00 | | 58 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 010.00 | | | 1 023 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 410.00 | | | 1 014 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 902.00 | 1 464.00 | | 6 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 902.00 | 1 464.00 | | 6 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
UX Autres créances clients | 151 380.00 | 151 380.00 | | 151 380.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VC Groupe et associés | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 052.00 | 176 052.00 | | 176 052.00 |
VW T.V.A. | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 202.00 | 94 202.00 | | 94 202.00 |