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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 818.00 | 18 763.00 | 110 055.00 | 128 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 818.00 | 18 763.00 | 110 055.00 | 128 818.00 |
BT Marchandises | 325 538.00 | | 325 538.00 | 325 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 348.00 | | 693 348.00 | 693 348.00 |
BZ Autres créances | 120 443.00 | | 120 443.00 | 120 443.00 |
CF Disponibilités | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 993.00 | | 1 149 993.00 | 1 149 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 811.00 | 18 763.00 | 1 260 048.00 | 1 278 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 62 563.00 | | | 62 563.00 |
DH Report à nouveau | 55 765.00 | 55 765.00 | | 55 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 273.00 | 62 563.00 | | 29 273.00 |
DL TOTAL (I) | 268 601.00 | 239 328.00 | | 268 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 711.00 | 331 590.00 | | 435 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 288.00 | 171 566.00 | | 127 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 387.00 | 264 586.00 | | 254 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 831.00 | 112 781.00 | | 146 831.00 |
EA Autres dettes | 27 230.00 | 18 267.00 | | 27 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 447.00 | 898 790.00 | | 991 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 048.00 | 1 138 118.00 | | 1 260 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 447.00 | 898 790.00 | | 991 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 688.00 | 314 029.00 | | 184 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 344.00 | | 92 474.00 | 36 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 344.00 | | 92 474.00 | 36 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 492.00 | 10 271.00 | | 8 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 492.00 | 10 271.00 | | 8 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 387.00 | 254 387.00 | | 254 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
UX Autres créances clients | 686 208.00 | 686 208.00 | | 686 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VB T. V. A. | 57 260.00 | 57 260.00 | | 57 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 688.00 | 184 688.00 | | 184 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 023.00 | 251 023.00 | | 251 023.00 |
VI Groupe et associés | 127 288.00 | 127 288.00 | | 127 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 588.00 | | | 243 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 734.00 | 49 734.00 | | 49 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 161.00 | 819 161.00 | | 819 161.00 |
VW T.V.A. | 89 217.00 | 89 217.00 | | 89 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 447.00 | 991 447.00 | | 991 447.00 |