| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 243 900.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 792.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 988.00 | |
CF Disponibilités | | | 185 320.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 193 100.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 437 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 243 900.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 191 894.00 | | | 191 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 690.00 | | | 95 690.00 |
DL TOTAL (I) | 290 884.00 | | | 290 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 243.00 | | | 129 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873.00 | | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 116.00 | | | 146 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 608.00 | | | 53 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 874.00 | | | 108 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 690.00 | | | 95 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 000.00 | | 13 900.00 | 230 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 000.00 | | 13 900.00 | 230 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 000.00 | 13 900.00 | | 230 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 000.00 | 13 900.00 | | 230 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 242.00 | 36 735.00 | 92 507.00 | 129 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 115.00 | 53 608.00 | 92 507.00 | 146 115.00 |