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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 847.00 | 2 611.00 | 423 236.00 | 425 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 534.00 | | 120 534.00 | 120 534.00 |
BZ Autres créances | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
CF Disponibilités | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 706.00 | | 140 706.00 | 140 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 553.00 | 2 611.00 | 563 942.00 | 566 553.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 384 836.00 | | 384 836.00 | 384 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 107.00 | 42 998.00 | | 31 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 091.00 | -11 891.00 | | -9 091.00 |
DL TOTAL (I) | 27 516.00 | 36 607.00 | | 27 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 472.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 891.00 | 193 023.00 | | 428 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 715.00 | 81 119.00 | | 93 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 820.00 | 7 732.00 | | 13 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 426.00 | 282 346.00 | | 536 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 942.00 | 318 953.00 | | 563 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 957.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 200.00 | 42 672.00 | | 57 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 292.00 | 54 563.00 | | 66 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 091.00 | -11 891.00 | | -9 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 715.00 | 93 715.00 | | 93 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 691.00 | 419 691.00 | | 419 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 120 534.00 | 120 534.00 | | 120 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 190.00 | 139 790.00 | 18 400.00 | 158 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 426.00 | 527 226.00 | | 536 426.00 |