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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 518.00 | 1 206.00 | 7 311.00 | 8 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 518.00 | 1 206.00 | 7 311.00 | 8 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 033.00 | 222 164.00 | 318 869.00 | 541 033.00 |
BZ Autres créances | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
CF Disponibilités | 22 894.00 | | 22 894.00 | 22 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 859.00 | 222 164.00 | 352 694.00 | 574 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 377.00 | 223 371.00 | 360 006.00 | 583 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
DH Report à nouveau | 114 745.00 | | | 114 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
DL TOTAL (I) | 183 958.00 | | | 183 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 969.00 | | | 144 969.00 |
EA Autres dettes | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 047.00 | | | 176 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 006.00 | | | 360 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 047.00 | | | 176 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 355.00 | | 605 355.00 | 605 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 355.00 | | 605 355.00 | 605 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 134.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 087.00 | | | 637 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 043.00 | | | 599 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 948.00 | | 1 569.00 | 6 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 948.00 | | 1 569.00 | 6 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479.00 | 727.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479.00 | 727.00 | | 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 786.00 | 69 134.00 | 21 756.00 | 174 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 786.00 | 69 134.00 | 21 756.00 | 174 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 786.00 | 69 134.00 | 21 756.00 | 174 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 134.00 | 21 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
UX Autres créances clients | 311 486.00 | 311 486.00 | | 311 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 547.00 | 229 547.00 | | 229 547.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 965.00 | 551 965.00 | | 551 965.00 |
VW T.V.A. | 86 062.00 | 86 062.00 | | 86 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 047.00 | 176 047.00 | | 176 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
ST Autres comptes | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 321.00 | | | 74 321.00 |
YT Sous‐traitance | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 894.00 | | | 118 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 107.00 | | | 180 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |