| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 140.00 | 1 577.00 | 7 562.00 | 9 140.00 |
AH Fonds commercial | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 099.00 | 972.00 | 5 127.00 | 6 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 479.00 | 2 972.00 | 68 507.00 | 71 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 119.00 | 5 522.00 | 171 597.00 | 177 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
BT Marchandises | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BZ Autres créances | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CF Disponibilités | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 133.00 | 5 522.00 | 194 611.00 | 200 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 042.00 | | | -62 042.00 |
DL TOTAL (I) | -42 042.00 | | | -42 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 097.00 | | | 104 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 653.00 | | | 236 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 611.00 | | | 194 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 912.00 | | | 159 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 559.00 | | 66 559.00 | 66 559.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 573.00 | | 66 573.00 | 66 573.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 596.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 749.00 | | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674.00 | | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 604.00 | | | 67 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 646.00 | | | 129 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 042.00 | | | -62 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 177 868.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 140.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 177 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 77 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 596.00 | 74.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 577.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 018.00 | 74.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 756.00 | 48 756.00 | | 48 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 333.00 | 13 592.00 | 53 695.00 | 90 333.00 |
VI Groupe et associés | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174.00 | | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 477.00 | 8 577.00 | 3 900.00 | 12 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 653.00 | 159 912.00 | 53 695.00 | 236 653.00 |