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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BN En cours de production de biens | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 479.00 | | 1 184 479.00 | 1 184 479.00 |
BZ Autres créances | 885 813.00 | | 885 813.00 | 885 813.00 |
CF Disponibilités | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987 385.00 | | 987 385.00 | 987 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 082.00 | | 3 091 082.00 | 3 091 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 082.00 | | 3 281 082.00 | 3 281 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 534.00 | 846.00 | | 6 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 845.00 | 5 688.00 | | 46 845.00 |
DL TOTAL (I) | 54 479.00 | 7 634.00 | | 54 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 364.00 | 831 120.00 | | 1 840 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 845.00 | 86 873.00 | | 162 845.00 |
EA Autres dettes | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200 088.00 | 735 743.00 | | 1 200 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 603.00 | 1 653 736.00 | | 3 226 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 082.00 | 1 661 370.00 | | 3 281 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 226 603.00 | 1 653 736.00 | | 3 226 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 190 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 190 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 364.00 | 1 840 364.00 | | 1 840 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200 088.00 | 1 200 088.00 | | 1 200 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 479.00 | 1 184 479.00 | | 1 184 479.00 |
VB T. V. A. | 265 531.00 | 265 531.00 | | 265 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VP Divers | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 990.00 | 609 990.00 | | 609 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987 385.00 | 987 385.00 | | 987 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 677.00 | 3 057 677.00 | | 3 057 677.00 |
VW T.V.A. | 148 477.00 | 148 477.00 | | 148 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 603.00 | 3 226 603.00 | | 3 226 603.00 |