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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 800.00 | | 215 800.00 | 215 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 124.00 | | 37 124.00 | 37 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 052 925.00 | | 3 052 925.00 | 3 052 925.00 |
BZ Autres créances | 137 079.00 | | 137 079.00 | 137 079.00 |
CF Disponibilités | 396 268.00 | | 396 268.00 | 396 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 347.00 | | 533 347.00 | 533 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 272.00 | | 3 586 272.00 | 3 586 272.00 |
CU Autres participations | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 311 432.00 | 1 311 432.00 | | 1 311 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 931.00 | 32 185.00 | | 54 931.00 |
DG Autres réserves | 475 369.00 | 273 208.00 | | 475 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 438.00 | 454 906.00 | | 508 438.00 |
DK Provisions réglementées | 43 500.00 | 41 356.00 | | 43 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 670.00 | 2 113 089.00 | | 2 393 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 680.00 | 768 014.00 | | 471 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 365.00 | 461 382.00 | | 662 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 458.00 | 7 335.00 | | 7 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 098.00 | 27 594.00 | | 51 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 601.00 | 1 264 325.00 | | 1 192 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 272.00 | 3 377 415.00 | | 3 586 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 436.00 | 795 853.00 | | 1 021 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 723.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 306.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 143.00 | 8 700.00 | | 2 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 143.00 | 8 700.00 | | 2 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 143.00 | -8 393.00 | | -2 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 433.00 | -18 672.00 | | -9 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 000.00 | 508 687.00 | | 540 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 562.00 | 53 781.00 | | 31 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 438.00 | 454 906.00 | | 508 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 052 925.00 | | | 3 052 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 837 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 052 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 801.00 | | | 215 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 837 125.00 | | | 2 837 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 356.00 | 2 144.00 | | 41 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 356.00 | 2 144.00 | | 41 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 098.00 | 51 098.00 | | 51 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 681.00 | 300 515.00 | 171 165.00 | 471 681.00 |
VI Groupe et associés | 662 365.00 | 662 365.00 | | 662 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 714.00 | | | 294 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 602.00 | 1 021 436.00 | 171 165.00 | 1 192 602.00 |