| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 591 559 532.00 | | 591 559 532.00 | 591 559 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 821 954.00 | 20 000.00 | 828 801 954.00 | 828 821 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 513.00 | | 202 513.00 | 202 513.00 |
BZ Autres créances | 888 670.00 | | 888 670.00 | 888 670.00 |
CF Disponibilités | 1 644 460.00 | | 1 644 460.00 | 1 644 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 926.00 | | 2 753 926.00 | 2 753 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 588 793.00 | 20 000.00 | 834 568 793.00 | 834 588 793.00 |
CU Autres participations | 237 235 086.00 | | 237 235 086.00 | 237 235 086.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 012 911.00 | | 3 012 911.00 | 3 012 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000 001.00 | 137 000 001.00 | | 137 000 001.00 |
DH Report à nouveau | -40 587 244.00 | -37 513 355.00 | | -40 587 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 288 169.00 | -3 073 888.00 | | -2 288 169.00 |
DK Provisions réglementées | 5 062 012.00 | 4 643 183.00 | | 5 062 012.00 |
DL TOTAL (I) | 99 186 599.00 | 101 055 939.00 | | 99 186 599.00 |
DP Provisions pour risques | 608 510.00 | | | 608 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 653 118.00 | 1 719 670.00 | | 1 653 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 261 628.00 | 1 719 670.00 | | 2 261 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 451 772.00 | 476 451 772.00 | | 504 451 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 879 546.00 | 238 528 331.00 | | 225 879 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 172.00 | 415 970.00 | | 421 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 368 073.00 | 2 332 652.00 | | 2 368 073.00 |
EA Autres dettes | | 6 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 733 120 565.00 | 717 734 978.00 | | 733 120 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 568 793.00 | 820 510 588.00 | | 834 568 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 879 546.00 | | | 225 879 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 766 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 800 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 274 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 417 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -650 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 162 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 162 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 010 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 011 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 499 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 991 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 991 751.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 788 839.00 | 1 012 402.00 | | 788 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 839.00 | 1 012 402.00 | | 788 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788 839.00 | 979 349.00 | | -788 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 929 476.00 | 32 065 275.00 | | 31 929 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 217 646.00 | 35 139 163.00 | | 34 217 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 288 169.00 | -3 073 888.00 | | -2 288 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 286 588.00 | | 15 535 366.00 | 813 286 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828 801 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 821 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 266 588.00 | | 15 535 366.00 | 813 266 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 643 183.00 | 418 829.00 | | 4 643 183.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 719 670.00 | 608 510.00 | 66 552.00 | 1 719 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 362 853.00 | 1 027 339.00 | 66 552.00 | 6 362 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 788 839.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 879 546.00 | 18 058 527.00 | 207 821 019.00 | 225 879 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 172.00 | 421 172.00 | | 421 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 732 586.00 | 1 732 586.00 | | 1 732 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 495.00 | 308 495.00 | | 308 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 591 559 532.00 | | 591 559 532.00 | 591 559 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
UX Autres créances clients | 202 513.00 | 202 513.00 | | 202 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VC Groupe et associés | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 451 772.00 | | 54 451 772.00 | 504 451 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 137.00 | 852 137.00 | | 852 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 676 335.00 | 1 116 803.00 | 591 559 532.00 | 592 676 335.00 |
VW T.V.A. | 298 103.00 | 298 103.00 | | 298 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 120 565.00 | 20 847 774.00 | 262 272 791.00 | 733 120 565.00 |