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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567.00 | 756.00 | 811.00 | 1 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 683.00 | 130.00 | 4 553.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 265.00 | 886.00 | 7 379.00 | 8 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 196.00 | 5 432.00 | 21 765.00 | 27 196.00 |
BZ Autres créances | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CF Disponibilités | 42 016.00 | | 42 016.00 | 42 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 157.00 | 5 432.00 | 66 725.00 | 72 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 422.00 | 6 317.00 | 74 104.00 | 80 422.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 510.00 | 16 956.00 | | 3 510.00 |
DL TOTAL (I) | 21 466.00 | 17 956.00 | | 21 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 832.00 | 3 696.00 | | 15 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 081.00 | 13 888.00 | | 34 081.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 638.00 | 19 708.00 | | 52 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 104.00 | 37 664.00 | | 74 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 638.00 | 19 708.00 | | 52 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582.00 | | 6 683.00 | 1 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567.00 | | 4 683.00 | 1 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234.00 | 652.00 | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234.00 | 652.00 | | 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 432.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 432.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VB T. V. A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VI Groupe et associés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 141.00 | 30 141.00 | 2 000.00 | 32 141.00 |
VW T.V.A. | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 638.00 | 52 638.00 | | 52 638.00 |