| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 104.00 | 3 877.00 | 4 226.00 | 8 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 495.00 | 61 621.00 | 98 873.00 | 160 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 600.00 | 65 499.00 | 103 100.00 | 168 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 291.00 | | 400 291.00 | 400 291.00 |
BZ Autres créances | 54 105.00 | | 54 105.00 | 54 105.00 |
CF Disponibilités | 43 786.00 | | 43 786.00 | 43 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 498 183.00 | | 498 183.00 | 498 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 783.00 | 65 499.00 | 601 284.00 | 666 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -261 938.00 | -18 430.00 | | -261 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 913.00 | -243 507.00 | | 189 913.00 |
DL TOTAL (I) | -35 025.00 | -224 938.00 | | -35 025.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 000.00 | 650 000.00 | | 445 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 904.00 | 41 498.00 | | 37 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 183.00 | 112 522.00 | | 121 183.00 |
EA Autres dettes | 32 221.00 | 3 630.00 | | 32 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 309.00 | 807 651.00 | | 636 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 284.00 | 591 013.00 | | 601 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 309.00 | 157 651.00 | | 191 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 693.00 | | 925 693.00 | 925 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 693.00 | | 925 693.00 | 925 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 745.00 | 1 274.00 | | 2 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 515.00 | | | -16 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 149.00 | 574 693.00 | | 941 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 236.00 | 818 201.00 | | 751 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 913.00 | -243 507.00 | | 189 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 833.00 | | 23 100.00 | 183 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 334.00 | 168 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 334.00 | 168 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 833.00 | | 23 100.00 | 183 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 386.00 | 28 534.00 | 17 422.00 | 54 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 386.00 | 28 534.00 | 17 422.00 | 54 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
UX Autres créances clients | 400 291.00 | 400 291.00 | | 400 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VB T. V. A. | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VC Groupe et associés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VI Groupe et associés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -205 000.00 | | | -205 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VP Divers | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 396.00 | 454 396.00 | | 454 396.00 |
VW T.V.A. | 72 690.00 | 72 690.00 | | 72 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 309.00 | 191 309.00 | 445 000.00 | 636 309.00 |