| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580.00 | 175.00 | 405.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 330.00 | 175.00 | 11 155.00 | 11 330.00 |
BT Marchandises | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
BZ Autres créances | 78 719.00 | | 78 719.00 | 78 719.00 |
CF Disponibilités | 503 542.00 | | 503 542.00 | 503 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 409.00 | | 624 409.00 | 624 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 740.00 | 175.00 | 1 435 565.00 | 1 435 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 578 980.00 | 2 000 000.00 | | 5 578 980.00 |
DH Report à nouveau | -2 750 917.00 | -1 323 004.00 | | -2 750 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 790 820.00 | -1 427 913.00 | | -1 790 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 241.00 | -750 917.00 | | 1 037 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671.00 | 161.00 | | 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 304 852.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 206.00 | 705 263.00 | | 204 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 565.00 | 96 904.00 | | 132 565.00 |
EA Autres dettes | 58 482.00 | 11 688.00 | | 58 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 323.00 | 1 118 871.00 | | 396 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 565.00 | 369 953.00 | | 1 435 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 323.00 | 1 118 871.00 | | 396 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398.00 | | | 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
FG Production vendue services | 136 759.00 | | 136 759.00 | 136 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 701.00 | | 146 701.00 | 146 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 791 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 791 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737.00 | | | 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737.00 | -419.00 | | 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 972.00 | 29 075.00 | | 148 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 793.00 | 1 456 988.00 | | 1 939 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 790 820.00 | -1 427 913.00 | | -1 790 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 1 330.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 750.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 206.00 | 204 206.00 | | 204 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 267.00 | 59 267.00 | | 59 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 298.00 | 73 298.00 | | 73 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 482.00 | 58 482.00 | | 58 482.00 |
UX Autres créances clients | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VB T. V. A. | 67 544.00 | 67 544.00 | | 67 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 324.00 | 396 324.00 | | 396 324.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 5.00 | | | 5.00 |