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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 269 309.00 | 530 991.00 | 738 318.00 | 1 269 309.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 279 559.00 | 530 991.00 | 748 568.00 | 1 279 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 482.00 | | 70 482.00 | 70 482.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 960.00 | | 194 960.00 | 194 960.00 |
072 Créances – Autres | 52 225.00 | | 52 225.00 | 52 225.00 |
084 Disponibilités | 143 191.00 | | 143 191.00 | 143 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 396.00 | | 480 396.00 | 480 396.00 |
110 Total général Actif | 1 759 956.00 | 530 991.00 | 1 228 964.00 | 1 759 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 646 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 191 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 988 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 228 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 315 130.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 418 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 414 154.00 | | | 1 414 154.00 |
222 Production stockée | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
230 Autres produits | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 457 421.00 | | | 1 457 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 295 050.00 | | | 295 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 573.00 | | | -7 573.00 |
242 Autres charges externes. | 550 534.00 | | | 550 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 104 294.00 | | | 104 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 279 017.00 | | | 279 017.00 |
252 Charges sociales | 108 164.00 | | | 108 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 192 094.00 | | | 192 094.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 424 424.00 | | | 1 424 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 362.00 | | | 41 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 116 157.00 | | | 116 157.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 177 300.00 | | | 177 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 981 810.00 | | | 981 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 315 130.00 | | | 315 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 280 180.00 | | | 280 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 153 797.00 | | | 153 797.00 |