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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 645.00 | 1 623.00 | 4 022.00 | 5 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 162.00 | 10 419.00 | 31 743.00 | 42 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 844.00 | 12 042.00 | 155 801.00 | 167 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 535.00 | 3 570.00 | 204 965.00 | 208 535.00 |
BZ Autres créances | 126 424.00 | | 126 424.00 | 126 424.00 |
CF Disponibilités | 589 353.00 | | 589 353.00 | 589 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 131.00 | 3 570.00 | 924 561.00 | 928 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 974.00 | 15 612.00 | 1 080 362.00 | 1 095 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36.00 | | | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
DH Report à nouveau | 355 122.00 | 355 122.00 | | 355 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 091.00 | 41 820.00 | | 77 091.00 |
DL TOTAL (I) | 485 032.00 | 407 942.00 | | 485 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 43.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 655.00 | 262.00 | | 28 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 444.00 | 8 905.00 | | 297 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 147.00 | 59 814.00 | | 68 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
EA Autres dettes | 34 461.00 | 16 800.00 | | 34 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 330.00 | 85 828.00 | | 595 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 362.00 | 493 770.00 | | 1 080 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 330.00 | 85 829.00 | | 595 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 037.00 | | 142 807.00 | 25 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | 123 150.00 | 2 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 505.00 | | 19 657.00 | 22 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 239.00 | 7 804.00 | | 4 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 1 177.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 792.00 | 6 627.00 | | 3 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 444.00 | 297 444.00 | | 297 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 202 415.00 | 202 415.00 | | 202 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VB T. V. A. | 73 859.00 | 73 859.00 | | 73 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 814.00 | 338 814.00 | | 338 814.00 |
VW T.V.A. | 48 626.00 | 48 626.00 | | 48 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 330.00 | 595 330.00 | | 595 330.00 |