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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 051.00 | 40 581.00 | 24 470.00 | 65 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 635.00 | 1 889.00 | 745.00 | 2 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 640.00 | 59 082.00 | 4 557.00 | 63 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 328.00 | 101 554.00 | 29 773.00 | 131 328.00 |
BT Marchandises | 82 343.00 | | 82 343.00 | 82 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BZ Autres créances | 186 999.00 | | 186 999.00 | 186 999.00 |
CF Disponibilités | 113 915.00 | | 113 915.00 | 113 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 279.00 | | 391 279.00 | 391 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 607.00 | 101 554.00 | 421 053.00 | 522 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 186.00 | 270 110.00 | | 209 186.00 |
DL TOTAL (I) | 217 186.00 | 278 110.00 | | 217 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 398.00 | 78 190.00 | | 114 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 203.00 | 19 356.00 | | 18 203.00 |
EA Autres dettes | 71 265.00 | 60 797.00 | | 71 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 866.00 | 158 345.00 | | 203 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 053.00 | 436 455.00 | | 421 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 866.00 | 158 345.00 | | 203 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 660.00 | | 659.00 | 131 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992.00 | 131 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 992.00 | 131 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 660.00 | | 659.00 | 131 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 370.00 | 12 176.00 | 992.00 | 90 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 370.00 | 12 176.00 | 992.00 | 90 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 398.00 | 114 398.00 | | 114 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 265.00 | 71 265.00 | | 71 265.00 |
VB T. V. A. | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VC Groupe et associés | 34 834.00 | 34 834.00 | | 34 834.00 |
VP Divers | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 537.00 | 137 537.00 | | 137 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 020.00 | 195 020.00 | | 195 020.00 |
VW T.V.A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 866.00 | 203 866.00 | | 203 866.00 |