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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 191.00 | 4 586.00 | 2 606.00 | 7 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 191.00 | 4 586.00 | 352 606.00 | 357 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 155.00 | | 208 155.00 | 208 155.00 |
BZ Autres créances | 118 320.00 | | 118 320.00 | 118 320.00 |
CF Disponibilités | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 878.00 | | 342 878.00 | 342 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 069.00 | 4 586.00 | 695 483.00 | 700 069.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 153.00 | | | -82 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 679.00 | | | -31 679.00 |
DL TOTAL (I) | -110 832.00 | | | -110 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 328.00 | | | 302 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 438.00 | | | 252 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 843.00 | | | 150 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 418.00 | | | 88 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
EA Autres dettes | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 315.00 | | | 806 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 483.00 | | | 695 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 659.00 | | | 370 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 227 692.00 | | 227 692.00 | 227 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 692.00 | | 227 692.00 | 227 692.00 |
FQ Autres produits | | | 1 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 720.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 420.00 | | | 229 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 099.00 | | | 261 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 679.00 | | | -31 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 191.00 | | | 357 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 788.00 | 1 798.00 | | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 788.00 | 1 798.00 | | 2 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 418.00 | 88 418.00 | | 88 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 208 155.00 | 208 155.00 | | 208 155.00 |
VB T. V. A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VC Groupe et associés | 113 633.00 | 113 633.00 | | 113 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 328.00 | 17 515.00 | 284 813.00 | 302 328.00 |
VI Groupe et associés | 252 438.00 | 252 438.00 | | 252 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 474.00 | 326 474.00 | | 326 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 472.00 | 370 659.00 | 284 813.00 | 655 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34.00 | | | 34.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
ST Autres comptes | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 557.00 | | | 557.00 |
YT Sous‐traitance | 141 126.00 | | | 141 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34.00 | | | 34.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 298.00 | | | 168 298.00 |