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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 711.00 | 36 246.00 | 25 465.00 | 61 711.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
AP Constructions | 400 818.00 | 218 311.00 | 182 507.00 | 400 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 193.00 | 5 167.00 | 26.00 | 5 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 066.00 | 38 289.00 | 59 777.00 | 98 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 417.00 | 302 291.00 | 298 125.00 | 600 417.00 |
BT Marchandises | 460 652.00 | | 460 652.00 | 460 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 879 174.00 | | 879 174.00 | 879 174.00 |
CF Disponibilités | 358 981.00 | | 358 981.00 | 358 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 808.00 | | 1 716 808.00 | 1 716 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 660.00 | 302 291.00 | 2 016 368.00 | 2 318 660.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DH Report à nouveau | 874.00 | | | 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 584.00 | | | 101 584.00 |
DL TOTAL (I) | 243 459.00 | | | 243 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 504.00 | | | 703 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 044.00 | | | 923 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
EA Autres dettes | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 909.00 | | | 1 772 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 368.00 | | | 2 016 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 355.00 | | | 1 388 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 521.00 | | 35 895.00 | 564 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 711.00 | | | 61 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 183.00 | | 35 895.00 | 468 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 332.00 | 50 958.00 | | 251 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 072.00 | 1 174.00 | | 35 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 984.00 | 49 783.00 | | 211 984.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 251 332.00 | 2 869.00 | 1 434.00 | 251 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 044.00 | 923 044.00 | | 923 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VB T. V. A. | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
VC Groupe et associés | 624 780.00 | 624 780.00 | | 624 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 504.00 | 168 951.00 | 384 553.00 | 553 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 592.00 | | | 153 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 855.00 | 199 855.00 | | 199 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 524.00 | 897 174.00 | 30 350.00 | 927 524.00 |
VW T.V.A. | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 909.00 | 1 388 355.00 | 384 553.00 | 1 772 909.00 |