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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 960.00 | 1 894.00 | 14 066.00 | 15 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 458.00 | 3 680.00 | 10 777.00 | 14 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 418.00 | 5 574.00 | 24 843.00 | 30 418.00 |
BZ Autres créances | 34 442.00 | | 34 442.00 | 34 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 202.00 | 17 961.00 | 12 241.00 | 30 202.00 |
CF Disponibilités | 124 280.00 | | 124 280.00 | 124 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 355.00 | 17 961.00 | 171 394.00 | 189 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 773.00 | 23 536.00 | 196 237.00 | 219 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 939.00 | | | 116 939.00 |
DL TOTAL (I) | 132 464.00 | | | 132 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 773.00 | | | 63 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 237.00 | | | 196 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 773.00 | | | 63 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 480.00 | | 190 480.00 | 190 480.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 980.00 | | 190 980.00 | 190 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 909.00 | | | 51 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 367.00 | | | 334 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 428.00 | | | 217 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 939.00 | | | 116 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 308.00 | | 14 110.00 | 16 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 308.00 | | 14 110.00 | 16 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266.00 | 4 308.00 | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266.00 | 4 308.00 | | 1 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 961.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 961.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 961.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VI Groupe et associés | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 773.00 | 63 773.00 | | 63 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
ST Autres comptes | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
ZE Dividendes | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 278.00 | | | 43 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |