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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 903.00 | 13 098.00 | 806.00 | 13 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 164 253.00 | 13 348.00 | 150 906.00 | 164 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BZ Autres créances | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CF Disponibilités | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 411.00 | 13 348.00 | 164 063.00 | 177 411.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 88 369.00 | 40 705.00 | | 88 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 195.00 | 54 864.00 | | 31 195.00 |
DL TOTAL (I) | 127 264.00 | 103 269.00 | | 127 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 185.00 | 44 906.00 | | 27 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 2 177.00 | | 1 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 875.00 | 14 927.00 | | 7 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 799.00 | 62 865.00 | | 36 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 063.00 | 166 134.00 | | 164 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 799.00 | 62 865.00 | | 36 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 582.00 | | 96 582.00 | 96 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 582.00 | | 96 582.00 | 96 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 606.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 1 606.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 61.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 823.00 | 12 222.00 | | 5 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 584.00 | 122 852.00 | | 96 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 388.00 | 67 988.00 | | 65 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 195.00 | 54 864.00 | | 31 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 324.00 | | 1 074.00 | 163 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145.00 | 164 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 250.00 | | | 150 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 829.00 | | 1 074.00 | 12 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 724.00 | 624.00 | | 12 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 474.00 | 624.00 | | 12 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VC Groupe et associés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
VI Groupe et associés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |