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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 332.00 | 162 319.00 | 189 013.00 | 351 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 862.00 | 7 278.00 | 40 584.00 | 47 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 932.00 | 171 084.00 | 260 849.00 | 431 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 248.00 | | 442 248.00 | 442 248.00 |
BZ Autres créances | 107 548.00 | | 107 548.00 | 107 548.00 |
CF Disponibilités | 148 359.00 | | 148 359.00 | 148 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 009.00 | | 742 009.00 | 742 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 942.00 | 171 084.00 | 1 002 858.00 | 1 173 942.00 |
CU Autres participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 523.00 | 1 486.00 | 3 037.00 | 4 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 797.00 | 170 797.00 | | 170 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DH Report à nouveau | -156 327.00 | 68 789.00 | | -156 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 866.00 | -225 115.00 | | -88 866.00 |
DL TOTAL (I) | -49 923.00 | 38 943.00 | | -49 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 058.00 | 450 141.00 | | 700 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 18 037.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 912.00 | 43 426.00 | | 61 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 204.00 | 169 790.00 | | 237 204.00 |
EA Autres dettes | 52 996.00 | 43 648.00 | | 52 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 781.00 | 725 042.00 | | 1 052 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 858.00 | 763 985.00 | | 1 002 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 096.00 | | 167 093.00 | 316 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 989.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 989.00 | 28 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 256.00 | 431 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 267.00 | 399 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 282.00 | | 149 180.00 | 295 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 291.00 | | 17 913.00 | 16 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 290.00 | 71 061.00 | 45 267.00 | 145 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 355.00 | 1 131.00 | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 934.00 | 69 931.00 | 45 267.00 | 144 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 912.00 | 61 912.00 | | 61 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 228.00 | 66 228.00 | | 66 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 743.00 | 77 743.00 | | 77 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 996.00 | 52 996.00 | | 52 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
UX Autres créances clients | 442 248.00 | 442 248.00 | | 442 248.00 |
VB T. V. A. | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 000.00 | 71 032.00 | 627 968.00 | 699 000.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 391.00 | 91 391.00 | | 91 391.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 049.00 | 569 136.00 | 22 913.00 | 592 049.00 |
VW T.V.A. | 87 777.00 | 87 777.00 | | 87 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 781.00 | 424 813.00 | 627 968.00 | 1 052 781.00 |