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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 235.00 | 11 160.00 | 8 075.00 | 19 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769.00 | 91.00 | 677.00 | 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 887.00 | 76 174.00 | 80 712.00 | 156 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 962.00 | 123 875.00 | 105 087.00 | 228 962.00 |
BT Marchandises | 239 269.00 | | 239 269.00 | 239 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 839.00 | | 93 839.00 | 93 839.00 |
BZ Autres créances | 79 928.00 | | 79 928.00 | 79 928.00 |
CF Disponibilités | 77 023.00 | | 77 023.00 | 77 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 471.00 | | 512 471.00 | 512 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 434.00 | 123 875.00 | 617 558.00 | 741 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
DL TOTAL (I) | 58 736.00 | | | 58 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 854.00 | | | 229 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 607.00 | | | 265 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 439.00 | | | 52 439.00 |
EA Autres dettes | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 822.00 | | | 558 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 558.00 | | | 617 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 276.00 | | | 406 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 054.00 | | 9 909.00 | 219 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 008.00 | | 9 648.00 | 148 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 361.00 | | 261.00 | 15 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 989.00 | 20 886.00 | | 102 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 222.00 | 1 227.00 | | 35 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 025.00 | 2 135.00 | | 9 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 742.00 | 17 524.00 | | 58 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 607.00 | 265 607.00 | | 265 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
UX Autres créances clients | 93 839.00 | 93 839.00 | | 93 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 7.00 | | |
VB T. V. A. | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 597.00 | 73 204.00 | 152 393.00 | 225 597.00 |
VI Groupe et associés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 451.00 | | | 67 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 801.00 | 196 179.00 | 15 622.00 | 211 801.00 |
VW T.V.A. | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 669.00 | 406 276.00 | 152 393.00 | 558 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
ST Autres comptes | 142 404.00 | | | 142 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 758.00 | | | 85 758.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
YT Sous‐traitance | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 385.00 | | | 285 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 670.00 | | | 208 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 327.00 | | | 243 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |