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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 091.00 | 53 212.00 | 69 880.00 | 123 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 536.00 | 56 107.00 | 77 430.00 | 133 536.00 |
BT Marchandises | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
BZ Autres créances | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
CF Disponibilités | 69 552.00 | | 69 552.00 | 69 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 337.00 | | 55 337.00 | 55 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 597.00 | | 180 597.00 | 180 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 133.00 | 56 107.00 | 258 027.00 | 314 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 887.00 | -130 851.00 | | -122 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 438.00 | 7 964.00 | | 2 438.00 |
DL TOTAL (I) | -112 449.00 | -114 887.00 | | -112 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 001.00 | 55 290.00 | | 34 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 270.00 | 67 966.00 | | 52 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 600.00 | 124 080.00 | | 198 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 704.00 | 38 703.00 | | 61 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 569.00 | 29 947.00 | | 23 569.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 664.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 476.00 | 316 649.00 | | 370 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 027.00 | 201 762.00 | | 258 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 926.00 | | 7 610.00 | 125 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 081.00 | | 7 610.00 | 117 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 173.00 | 20 933.00 | | 35 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 413.00 | 487.00 | | 1 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 765.00 | 20 447.00 | | 32 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 704.00 | 61 704.00 | | 61 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 302.00 | 29 379.00 | 17 923.00 | 47 302.00 |
VI Groupe et associés | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 337.00 | 55 337.00 | | 55 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 923.00 | 94 973.00 | 5 950.00 | 100 923.00 |
VW T.V.A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 177.00 | 167 254.00 | 17 923.00 | 185 177.00 |