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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 298.00 | 32 466.00 | 28 832.00 | 61 298.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 313.00 | 32 466.00 | 228 847.00 | 261 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 564.00 | | 114 564.00 | 114 564.00 |
072 Créances – Autres | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
084 Disponibilités | 214 412.00 | | 214 412.00 | 214 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 359.00 | | 356 359.00 | 356 359.00 |
110 Total général Actif | 617 672.00 | 32 466.00 | 585 206.00 | 617 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 107.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 268.00 | | | 258 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |