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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 763.00 | 40 653.00 | 40 110.00 | 80 763.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 018.00 | 57 108.00 | 41 910.00 | 99 018.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 513 004.00 | | 513 004.00 | 513 004.00 |
072 Créances – Autres | 282 958.00 | | 282 958.00 | 282 958.00 |
084 Disponibilités | 360 998.00 | | 360 998.00 | 360 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 161 960.00 | | 1 161 960.00 | 1 161 960.00 |
110 Total général Actif | 1 260 978.00 | 57 108.00 | 1 203 870.00 | 1 260 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 457 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 575 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 402 390.00 | |
172 Autres dettes | | | 221 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 628 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 203 870.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 966.00 | | | 118 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 479.00 | | | -5 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 753 568.00 | | | 753 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 315 200.00 | | | 315 200.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |