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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 3.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 697.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 085.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 465.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 274 364.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 472.00 | |
CF Disponibilités | | | 660 062.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 890.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 964 788.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 997 253.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 460.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 432 281.00 | 520 316.00 | | 432 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 017.00 | 72 709.00 | | 113 017.00 |
DL TOTAL (I) | 555 199.00 | 602 925.00 | | 555 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 276.00 | 23 456.00 | | 71 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 526.00 | 25 727.00 | | 20 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 156.00 | 29 248.00 | | 37 156.00 |
EA Autres dettes | 313 097.00 | 168 015.00 | | 313 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 055.00 | 246 446.00 | | 442 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 253.00 | 849 371.00 | | 997 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 055.00 | 246 446.00 | | 442 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 783.00 | | 2 896.00 | 40 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 300.00 | | 2 896.00 | 18 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 239.00 | 5 975.00 | | 5 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 439.00 | 5 975.00 | | 3 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 097.00 | 313 097.00 | | 313 097.00 |
UX Autres créances clients | 274 364.00 | 274 364.00 | | 274 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VI Groupe et associés | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 726.00 | 304 726.00 | | 304 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 055.00 | 442 055.00 | | 442 055.00 |